General Tools and methods for apply to stock markets – 1
[:en]I’ve been studying and applying some knowledge to the Brazilian stock market for both search for investments opportunities and for leveraged operations from the end of 2015 to the present date.
Like many, I started winning. After some time I’ve got some losses, most related to options, so I decided to study some theoretical and applied concepts.
My point here is to create the ability to operate from stable to junk markets, starting by the junky one (I am starting up in Brazil), using some computing capacity I had.
Theory
There are some basic concepts that I didn’t know about in this market until last month. I will discuss some of them here in order to prepare the next steps.
Robots
I am aware of the existence of tools like Metatrader5 but I believe that the Expert Advisors and the signals can get better valuable insights by taking advantage of some textual signals based on news, as seen on existing bigdata solutions.
Before performing this kind of integration, my understanding is that I should build, buy, sell and work with general signals and Expert Advisors BEFORE start working on more complex solutions. An important note is that the robots are not influenced by sentiments as humans do, and this motivates me to proceed.
Fundamental Analysis
Exception made for the indexes, I am currently working with companies with good financial fundaments. In Brazil, at this very moment (could change due to the deep crisis the country is facing) the companies that have low or no debts and have cash to thrive this year are:
ITAU SA – ITUB4 (have liquid options) and ITSA4 (the best) – Banking;
Vale do Rio Doce – VALE5 – Mining;
TAESA -TAEE11 – Energy;
Brasil Agro – Agro3 – Agribusiness;
So only by specific reasons and during short time windows you might see me working with other companies.
Brazilian indexes and conservative assets
The Brazilian financial market has some guaranteed fixed income funds – for those who have the Brazilian CPF, which is the Brazilian Social Insurance Number, and are under the rules of the income tax – that perform monthly better than some international risky market once Brazil usually charges (and pays) the world’s most expensive interests.
By 2015, it was normal to find fixed income funds that pay more than 1% monthly, income taxes already discounted in some cases, in government papers with 6 months payments and also on instruments known as LCI – The real state letter of credit (try to avoid this one) and the LCA – The letter of agricultural credit. But this may change on 09/2016, and it may starts to be charged as all others. Best of all, the fixed income funds and the letters are guaranteed even if the bank you have the account and the letters break, up to $ 60,000.00 per account. So for your safety, you can share the investments in different funds and banks.
Talking about further options, the Brazilian banking system has a credit financial device known as CDI – which means inter-bank deposit credit for lending. This is the base reference for the fixed income funds rates, and the rate has been running over than 1% monthly for more than one year by 2015.
This index is also related to the SELIC interest tax, the one the Brazilian treasure pays mostly to Brazilian banks that owns the Brazilian debts, and to face inflation, for the last two years, it is running over than 12% yearly – 14,15% yearly as of today.
However, if you are a Brazilian who plans to use the money in Brazil, it is not as good as it appears, once the official inflation rates for the last 12 months are over than 10% yearly, and there are signs that it could be slow down in 2016. Brazil may also jump to a hyperinflation cycle. This is remote but should be written.
Leveraging for real
In the following posts I will discuss the basics that the stock market revolves on, step by step.[:fr]Je l’étudie et l’application des connaissances sur le marché boursier brésilien à la fois pour la recherche pour les opportunités d’investissement et pour les opérations à effet de levier à partir de la fin de 2015 jusqu’à maintenant.
Comme beaucoup, je commencé à gagner, et après quelque temps, je dois quelques pertes, les plus liés aux options, donc je décidé d’étudier certains concepts théoriques et appliquées.
Mon point ici est de créer la capacité d’opérer à partir stable aux marchés d’ordure, à commencer par celui de la malbouffe (je commence au Brésil), et en raison de la volatilité et une certaine connaissance dans le calcul des ressources dont je dispose, tirer parti des investissements.
Théorie
Il ya quelques notions de base que je ne connaissais pas dans ce marché jusqu’au mois dernier. Je vais discuter de certains d’entre eux ici pour préparer les prochaines étapes.
Robots
Je suis conscient de l’existence d’outils comme Metatrader 5 mais je crois que l’Expert Advisors et les signaux peuvent obtenir un aperçu plus précieux en profitant de certains signaux textuels basés sur les nouvelles, comme on le voit sur les solutions Big Data.
Avant de faire ce genre d’intégration, je crois comprendre que je devrais construire, d’acheter, de vendre et de travailler avec des signaux généraux et conseillers experts avant le travail sur des solutions plus complexes.
Analyse fondamentale
Exception faite pour les indices, Je travaille actuellement avec des entreprises avec de bons fondamentaux financiers. Au Brésil, en ce moment même (pourrait changer en raison de la crise profonde que le pays est confronté) les entreprises qui ont des dettes faibles ou pas et ont de l’argent à prospérer cette année sont:
ITAU SA – ITUB4 (avoir des options liquides) et ITSA4 (le meilleur) – Services bancaires;
Vale do Rio Doce – VALE5 – Mines;
Taesa -TAEE11 – énergie;
Brasil Agro – Agro3 – Agro-alimentaire;
Alors que par des raisons précises et pendant de courtes fenêtres de temps vous me voir travailler avec d’autres sociétés.
L’effet de levier conservateur
Le marché financier brésilien a des fonds garantis à revenu fixe – pour ceux qui a le CPF brésilienne et sont sous les règles de l’impôt sur le revenu – qui effectuent mensuelle mieux que certains marché risqué internationale dès que le Brésil impose habituellement (et paie) intérêts les plus chers du monde .
En 2015, il est normal de trouver des fonds à revenu fixe qui paient plus de 1% de taxes mensuelles, revenu déjà réduits dans certains cas, dans des documents gouvernementaux avec 6 mois paiements connus comme LCI – Le véritable lettre d’état de crédit (essayez d’éviter celui- ) et l’ACV – La lettre de crédit agricole. Mais cela pourrait changer sur 09/2016, et il peut commence à être chargé comme tous les autres. Le meilleur de tous, les fonds à revenu fixe et les lettres sont garanties même si la banque vous avez le compte et les lettres pause, jusqu’à 60,000.00 $ par compte. Donc, pour votre sécurité, vous pouvez partager les investissements dans différents fonds et banques.
Parler des autres, le système bancaire brésilien a un dispositif financier de crédit connu comme CDI – qui signifie crédit des dépôts interbancaires – et cela est la référence pour les Fonds de revenu taux fixes, et le taux a été en cours d’exécution au cours de 1% par mois pour plus de un an.
Cet indice est également liée à la taxe d’intérêt SELIC, celui du trésor brésilien paie surtout pour les banques brésiliennes qui détient les dettes brésiliens, et pour faire face à l’inflation, pour les deux dernières années, il est en cours d’exécution au cours de 12% par an – 14,15 % par an aujourd’hui.
Mais si vous êtes un Brésilien qui prévoit d’utiliser l’argent au Brésil, il est pas aussi bon que ce qu’il paraît, une fois que les taux d’inflation officiels pour les 12 derniers mois sont plus de 10% par an, et il ya des signes que cela pourrait être lente bas en 2016. Ou le Brésil peut sauter à un cicle de l’hyperinflation. Ceci est à distance, mais doit être écrit.
Tirer parti pour de vrai
Dans les messages suivants, je vais discuter les bases que le marché boursier tourne sur, étape par étape.[:pt]Venho estudando e aplicando um pouco de conhecimento para o mercado de ações brasileiro, tanto para busca de oportunidades de investimentos e para operações alavancadas a partir do final de 2015 até agora.
Como muitos, eu comecei a ganhar, e depois de algum tempo eu tenho algumas perdas, a maioria relacionados a opções, então eu decidi estudar alguns conceitos teóricos e aplicados.
Meu ponto aqui é criar a capacidade de operar de estável para os mercados de lixo, começando por aquele lixo (eu estou começando no Brasil), e devido à volatilidade e alguns conhecimentos em recursos de computação que eu tenho, alavancar os investimentos.
Teoria
Existem alguns conceitos básicos que eu não sabia sobre neste mercado até o mês passado. Vou discutir alguns deles aqui para preparar as próximas etapas.
Robôs
Estou ciente da existência de ferramentas como o MetaTrader 5, mas eu acredito que o Expert Advisors e os sinais podem obter insights mais valiosos tirando proveito de alguns sinais textuais baseadas na notícia, como visto em soluções de Big Data.
Antes de fazer este tipo de integração, o meu entendimento é que eu deveria construir, comprar, vender e trabalhar com sinais gerais e Expert Advisors antes do trabalho nas soluções mais complexas. Um ponto importante a ressaltar é que os robôs estão livres do emocional que nos acomete como seres humanos.
Análise Fundamental
Exceção feita para os índices, estou atualmente a trabalhar com empresas com bons fundamentos financeiros. No Brasil, neste exato momento (poderia mudar devido à profunda crise que o país atravessa) as empresas que têm baixa ou nenhuma dívida e têm dinheiro para prosperar este ano são:
ITAÚ SA – ITUB4 (tem opções líquidos) e ITSA4 (o melhor) – Banking;
Vale do Rio Doce – VALE5 – Mineração;
TAESA -TAEE11 – Energia;
Brasil Agro – AGRO3 – Agronegócio;
Assim, apenas por razões específicas e durante as janelas de tempo curtos você me ver trabalhando com outras empresas.
Aplicações conservadoras alavancadas
O mercado financeiro brasileiro tem alguns fundos de renda fixa garantida – para quem tem o CPF brasileiro e estão sob as regras do imposto de renda – que realizam mensalmente melhor do que alguns mercado de risco internacional assim que o Brasil normalmente cobra (e paga) interesses mais caros do mundo .
Em 2015, é normal encontrar fundos de renda fixa que pagam mais do que 1% dos impostos mensais, renda já com desconto em alguns casos, em papéis do governo, com 6 meses de pagamentos conhecidos como LCI – A carta estado real do crédito (tentar evitar este ) e da LCA – A carta de crédito agrícola. Mas isso pode mudar em 09/2016, e pode começar a ser cobrado como todos os outros. O melhor de tudo, os fundos de renda fixa e as letras são garantidos mesmo se o banco tiver a conta e as letras quebrar, até US $ 60.000,00 por conta. Então, para sua segurança, você pode compartilhar os investimentos em vários fundos e bancos.
Falando sobre os outros, o sistema bancário brasileiro tem um dispositivo financeiro de crédito conhecida como CDI – o que significa crédito de Depósito Interbancário – e esta é a referência para as taxas de fundos de renda fixa, ea taxa foi executado ao longo de 1% ao mês por mais de um ano.
Esse índice também está relacionada com a taxa de juros SELIC, o que o tesouro brasileiro paga principalmente para bancos brasileiros que possui as dívidas brasileiras, e para enfrentar a inflação, nos últimos dois anos, ele está sendo executado ao longo de 12% ao ano – 14,15 % ao ano hoje.
Mas se você é um brasileiro que planeja usar o dinheiro no Brasil, não é tão bom quanto parece, uma vez que as taxas de inflação oficiais para os últimos 12 meses são mais do que 10% ao ano, e há sinais de que poderia ser lento para baixo em 2016. Ou o Brasil pode saltar para um ciclo de hiperinflação. Esta é remoto, mas deve ser escrito.
Alavancando de verdade
Nos próximos posts vou discutir os princípios básicos que o mercado acionário gira em, passo a passo.[:]